| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BT Marchandises | 2 452 961.00 | | 2 452 961.00 | 2 452 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BZ Autres créances | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
CF Disponibilités | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 253.00 | | 2 553 253.00 | 2 553 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 776.00 | | 2 553 776.00 | 2 553 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 454.00 | 60 212.00 | | 118 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 873.00 | 58 241.00 | | 42 873.00 |
DL TOTAL (I) | 171 326.00 | 128 454.00 | | 171 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 887.00 | 7 064.00 | | 6 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 421.00 | 788 422.00 | | 755 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 2 784.00 | | 10 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 974.00 | 9 870.00 | | 9 974.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 20 141.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 450.00 | 2 428 282.00 | | 2 382 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 776.00 | 2 556 736.00 | | 2 553 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 450.00 | 2 428 282.00 | | 2 382 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755 421.00 | | | 755 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 851.00 | | 129 851.00 | 129 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 851.00 | | 129 851.00 | 129 851.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 851.00 | 129 231.00 | | 129 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 978.00 | 70 990.00 | | 86 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 873.00 | 58 241.00 | | 42 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523.00 | | | 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 716 092.00 | 716 092.00 | | 716 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121.00 | | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
VW T.V.A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 450.00 | 2 382 450.00 | | 2 382 450.00 |