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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 939.00 | 10 208.00 | 10 731.00 | 20 939.00 |
AP Constructions | 3 962.00 | 3 286.00 | 676.00 | 3 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 432.00 | 281 512.00 | 8 920.00 | 290 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 590.00 | 24 755.00 | 4 835.00 | 29 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 922.00 | 319 761.00 | 25 161.00 | 344 922.00 |
BN En cours de production de biens | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 367.00 | | 1 036 367.00 | 1 036 367.00 |
BZ Autres créances | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CF Disponibilités | 1 545 670.00 | | 1 545 670.00 | 1 545 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 009.00 | | 2 618 009.00 | 2 618 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 932.00 | 319 761.00 | 2 873 171.00 | 3 192 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -994 761.00 | -658 782.00 | | -994 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 794.00 | -335 979.00 | | -191 794.00 |
DL TOTAL (I) | -726 555.00 | -534 761.00 | | -726 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 157.00 | 1 298 157.00 | | 1 298 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 975.00 | 2 272 647.00 | | 2 173 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 323.00 | 103 378.00 | | 119 323.00 |
EA Autres dettes | 8 270.00 | 19 582.00 | | 8 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 726.00 | 3 693 764.00 | | 3 599 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 171.00 | 3 159 003.00 | | 2 873 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 886 907.00 | 886 907.00 | |
FD Production vendue biens | 1 366 930.00 | 140 588.00 | 1 507 518.00 | 1 366 930.00 |
FG Production vendue services | 11 592.00 | 89 000.00 | 100 592.00 | 11 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 522.00 | 1 116 494.00 | 2 495 017.00 | 1 378 522.00 |
FM Production stockée | | | -22 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 709.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 824.00 | 4 109 124.00 | | 2 475 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 618.00 | 4 445 103.00 | | 2 667 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 794.00 | -335 979.00 | | -191 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 052.00 | 15 709.00 | | 304 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | 2 094.00 | | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 938.00 | 13 615.00 | | 295 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 298 157.00 | 1 298 157.00 | | 1 298 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 975.00 | 2 173 975.00 | | 2 173 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 324.00 | 119 324.00 | | 119 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071 544.00 | 1 071 544.00 | | 1 071 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 544.00 | 1 071 544.00 | | 1 071 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 726.00 | 3 599 726.00 | | 3 599 726.00 |