| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 227 972.00 | | 227 972.00 | 227 972.00 |
BZ Autres créances | 128 217.00 | | 128 217.00 | 128 217.00 |
CF Disponibilités | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 550.00 | | 132 550.00 | 132 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 522.00 | | 360 522.00 | 360 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 217.00 | | | 128 217.00 |
CU Autres participations | 227 972.00 | | 227 972.00 | 227 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
DG Autres réserves | 94 788.00 | 94 788.00 | | 94 788.00 |
DH Report à nouveau | -5 229.00 | | | -5 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 117.00 | -5 229.00 | | -6 117.00 |
DK Provisions réglementées | 4 149.00 | 2 852.00 | | 4 149.00 |
DL TOTAL (I) | 266 580.00 | 271 400.00 | | 266 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 612.00 | 34 011.00 | | 25 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 766.00 | 65 736.00 | | 64 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 321.00 | | 3 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 942.00 | 103 149.00 | | 93 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 522.00 | 374 549.00 | | 360 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 045.00 | 103 149.00 | | 12 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 297.00 | 785.00 | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 785.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -785.00 | | -1 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 117.00 | 5 229.00 | | 6 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 117.00 | -5 229.00 | | -6 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 972.00 | | 81.00 | 227 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 227 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 227 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 972.00 | | 81.00 | 227 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 852.00 | 1 297.00 | | 2 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 852.00 | 1 297.00 | | 2 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VC Groupe et associés | 128 217.00 | | 128 217.00 | 128 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 612.00 | 8 481.00 | 17 131.00 | 25 612.00 |
VI Groupe et associés | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 217.00 | | 128 217.00 | 128 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 942.00 | 12 045.00 | 17 131.00 | 93 942.00 |