| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 204.00 | 721.00 | 483.00 | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 506.00 | 9 758.00 | 10 748.00 | 20 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 233.00 | 6 970.00 | 4 263.00 | 11 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 143.00 | 17 449.00 | 15 694.00 | 33 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BP En cours de production de services | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CF Disponibilités | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 738.00 | 17 449.00 | 40 289.00 | 57 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 93.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 182.00 | 1 767.00 | | 2 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332.00 | 422.00 | | 2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 5 613.00 | 3 282.00 | | 5 613.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 829.00 | 13 924.00 | | 9 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 128.00 | 10 920.00 | | 11 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 15 261.00 | | 6 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 430.00 | 3 671.00 | | 7 430.00 |
EA Autres dettes | | 12 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 676.00 | 56 389.00 | | 34 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 289.00 | 59 671.00 | | 40 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 723.00 | 6 726.00 | | 10 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 241.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 243.00 | 6 485.00 | | 10 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 829.00 | 4 131.00 | 5 698.00 | 9 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 676.00 | 28 978.00 | 5 698.00 | 34 676.00 |