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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 250.00 | 750.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 394.00 | 11 349.00 | 54 044.00 | 65 394.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 674.00 | 11 599.00 | 110 074.00 | 121 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
060 Stock marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
072 Créances – Autres | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
084 Disponibilités | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
110 Total général Actif | 153 728.00 | 11 599.00 | 142 129.00 | 153 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 107.00 | | | 139 107.00 |
230 Autres produits | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 906.00 | | | 166 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 250.00 | | | -7 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 120.00 | | | -5 120.00 |
242 Autres charges externes. | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
252 Charges sociales | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
262 Autres charges | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 443.00 | | | 144 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
294 Charges financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 674.00 | | | 121 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |