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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 347 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 568.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 376 365.00 | |
BT Marchandises | | | 161 086.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 485.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 255.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 762.00 | |
CF Disponibilités | | | 81 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 278 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 654 643.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DH Report à nouveau | 52 505.00 | -80 123.00 | | 52 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 615.00 | 139 608.00 | | 78 615.00 |
DL TOTAL (I) | 338 100.00 | 259 485.00 | | 338 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 972.00 | 1 098 492.00 | | 991 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 127.00 | 120 263.00 | | 121 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 152.00 | 83 257.00 | | 137 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 291.00 | 43 989.00 | | 51 291.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 543.00 | 1 361 001.00 | | 1 316 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 643.00 | 1 620 486.00 | | 1 654 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 127.00 | | | 121 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 475 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 515 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 528.00 | 4 324.00 | | 5 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 529.00 | 4 324.00 | | 5 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 1 005.00 | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | 1 005.00 | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 201.00 | 3 319.00 | | 3 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 723.00 | 11 533.00 | | 23 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 576.00 | 1 549 629.00 | | 1 529 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 960.00 | 1 410 021.00 | | 1 450 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 615.00 | 139 608.00 | | 78 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 374.00 | | | 1 386 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 000.00 | | | 1 347 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 319.00 | 3 357.00 | 8 677.00 | 5 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 319.00 | 3 357.00 | 8 677.00 | 5 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 152.00 | 137 152.00 | | 137 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
UX Autres créances clients | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 972.00 | 991 972.00 | | 991 972.00 |
VI Groupe et associés | 121 091.00 | 121 091.00 | | 121 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 281.00 | 31 151.00 | 20 130.00 | 51 281.00 |
VW T.V.A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 543.00 | 1 316 543.00 | | 1 316 543.00 |