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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 633.00 | 4 427.00 | 3 206.00 | 7 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 030.00 | 4 427.00 | 13 603.00 | 18 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 724.00 | | 144 724.00 | 144 724.00 |
BZ Autres créances | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CF Disponibilités | 93 703.00 | | 93 703.00 | 93 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 988.00 | | 261 988.00 | 261 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 018.00 | 4 427.00 | 275 591.00 | 280 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 692.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 836.00 | 13 139.00 | | 52 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 765.00 | 39 806.00 | | 50 765.00 |
DL TOTAL (I) | 112 401.00 | 61 636.00 | | 112 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 696.00 | 35 000.00 | | 32 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 394.00 | 10 371.00 | | 8 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 473.00 | 17 321.00 | | 33 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 522.00 | 110 373.00 | | 88 522.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 1 744.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 190.00 | 174 808.00 | | 163 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 591.00 | 236 444.00 | | 275 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 372.00 | | 944 372.00 | 944 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 372.00 | | 944 372.00 | 944 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 40 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 5 561.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 319.00 | 10 368.00 | | 14 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 549.00 | 15 929.00 | | 14 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 549.00 | -15 929.00 | | -14 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 948.00 | 8 815.00 | | 12 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 880.00 | 632 502.00 | | 968 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 115.00 | 592 697.00 | | 918 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 765.00 | 39 806.00 | | 50 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 269.00 | 28 886.00 | | 46 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003.00 | 2 424.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | 2 424.00 | | 2 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 696.00 | 6 937.00 | 25 759.00 | 32 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 285.00 | 168 285.00 | | 168 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 349.00 | 168 285.00 | 10 064.00 | 178 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 190.00 | 137 431.00 | 25 759.00 | 163 190.00 |