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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 170 000.00 | | 14 170 000.00 | 14 170 000.00 |
CF Disponibilités | 530 047.00 | | 530 047.00 | 530 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 047.00 | | 530 047.00 | 530 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 700 047.00 | | 14 700 047.00 | 14 700 047.00 |
CU Autres participations | 14 170 000.00 | | 14 170 000.00 | 14 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 638.00 | 87 261.00 | | 147 638.00 |
DG Autres réserves | 1 955 071.00 | 1 657 909.00 | | 1 955 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 315.00 | 1 207 540.00 | | 1 127 315.00 |
DK Provisions réglementées | 127 500.00 | 93 500.00 | | 127 500.00 |
DL TOTAL (I) | 8 357 524.00 | 8 046 209.00 | | 8 357 524.00 |
DP Provisions pour risques | 658 497.00 | 458 247.00 | | 658 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 497.00 | 458 247.00 | | 658 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 123 750.00 | 3 123 750.00 | | 3 123 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 370.00 | 3 692 203.00 | | 2 550 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 12 150.00 | | 9 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 684 025.00 | 6 828 103.00 | | 5 684 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 700 047.00 | 15 332 559.00 | | 14 700 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 025.00 | 1 290 603.00 | | 1 284 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 619 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 000.00 | -34 000.00 | | -34 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 139.00 | 1 705 027.00 | | 1 619 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 824.00 | 497 487.00 | | 491 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 315.00 | 1 207 540.00 | | 1 127 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 170 000.00 | | | 14 170 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 170 000.00 | | | 14 170 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 500.00 | 34 000.00 | | 93 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 247.00 | 200 250.00 | | 458 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 747.00 | 234 250.00 | | 551 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 123 750.00 | 123 750.00 | 3 000 000.00 | 3 123 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 370.00 | 1 150 370.00 | 1 400 000.00 | 2 550 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 684 025.00 | 1 284 025.00 | 4 400 000.00 | 5 684 025.00 |