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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 445 597.00 | 141 854.00 | 303 743.00 | 445 597.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 597.00 | 141 854.00 | 343 743.00 | 485 597.00 |
060 Stock marchandises | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
072 Créances – Autres | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
084 Disponibilités | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
110 Total général Actif | 546 013.00 | 141 854.00 | 404 159.00 | 546 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 409.00 | | | 504 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 648.00 | | | 549 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 103.00 | | | 119 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
242 Autres charges externes. | 140 969.00 | | | 140 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 395.00 | | | 227 395.00 |
252 Charges sociales | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
262 Autres charges | 539.00 | | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 961.00 | | | 605 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 313.00 | | | -56 313.00 |
294 Charges financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 966.00 | | | -58 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 162.00 | | | 410 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 436.00 | | | 75 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 715.00 | | | 35 715.00 |