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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 113.00 | 3 400.00 | 667 713.00 | 671 113.00 |
BZ Autres créances | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CF Disponibilités | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 447.00 | 3 400.00 | 679 047.00 | 682 447.00 |
CU Autres participations | 667 713.00 | | 667 713.00 | 667 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
DG Autres réserves | 176 484.00 | | | 176 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 138.00 | | | 65 138.00 |
DK Provisions réglementées | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
DL TOTAL (I) | 443 584.00 | | | 443 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 982.00 | | | 150 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 684.00 | | | 76 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 463.00 | | | 235 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 047.00 | | | 679 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 268.00 | | | 151 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | | | -1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 138.00 | | | 65 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 143.00 | | 69 970.00 | 601 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 743.00 | | 69 970.00 | 597 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 230.00 | 1 444.00 | | 5 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 230.00 | 1 444.00 | | 5 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 685.00 | 76 685.00 | | 76 685.00 |
UX Autres créances clients | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 982.00 | 66 788.00 | 84 194.00 | 150 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 463.00 | 151 269.00 | 84 194.00 | 235 463.00 |