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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 64 765.00 | 18 470.00 | 46 295.00 | 64 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 311.00 | 31 578.00 | 64 733.00 | 96 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031.00 | 3 107.00 | 3 924.00 | 7 031.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 226.00 | 54 400.00 | 366 826.00 | 421 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
BZ Autres créances | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CF Disponibilités | 59 062.00 | | 59 062.00 | 59 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 339.00 | | 150 339.00 | 150 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 564.00 | 54 400.00 | 517 165.00 | 571 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 871.00 | 37 126.00 | | 72 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 814.00 | 35 745.00 | | 28 814.00 |
DL TOTAL (I) | 107 186.00 | 78 371.00 | | 107 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 236.00 | 238 223.00 | | 225 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 588.00 | 2 078.00 | | 25 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 108.00 | 53 630.00 | | 59 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 463.00 | 83 199.00 | | 70 463.00 |
EA Autres dettes | 29 585.00 | 2 034.00 | | 29 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 979.00 | 379 164.00 | | 409 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 165.00 | 457 535.00 | | 517 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 458.00 | | 60 637.00 | 365 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 870.00 | 421 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 870.00 | 168 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 245.00 | | | 251 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 214.00 | | 58 762.00 | 114 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 063.00 | 27 711.00 | 3 374.00 | 30 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 145.00 | 100.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 918.00 | 27 611.00 | 3 374.00 | 28 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 236.00 | 50 930.00 | 174 305.00 | 225 236.00 |
VI Groupe et associés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
VP Divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 156.00 | 57 156.00 | | 57 156.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 979.00 | 235 674.00 | 174 305.00 | 409 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |