| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 412.00 | 7 606.00 | 805.00 | 8 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 472.00 | 7 606.00 | 95 866.00 | 103 472.00 |
BN En cours de production de biens | 478 137.00 | | 478 137.00 | 478 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 934.00 | | 272 934.00 | 272 934.00 |
BZ Autres créances | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CF Disponibilités | 183 048.00 | | 183 048.00 | 183 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 430.00 | | 959 430.00 | 959 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 902.00 | 7 606.00 | 1 055 296.00 | 1 062 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 631.00 | 184 902.00 | | 183 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 741.00 | 3 230.00 | | 21 741.00 |
DL TOTAL (I) | 260 372.00 | 243 131.00 | | 260 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 213.00 | 47 528.00 | | 147 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 356.00 | 28 588.00 | | 59 356.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 106.00 | 262 641.00 | | 588 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 924.00 | 338 756.00 | | 794 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 296.00 | 581 888.00 | | 1 055 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 989 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 989 435.00 | |
FM Production stockée | | | 369 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | 2 221.00 | | 9 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 645.00 | 640 401.00 | | 1 358 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 904.00 | 637 171.00 | | 1 336 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 741.00 | 3 230.00 | | 21 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 365.00 | 1 242.00 | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 365.00 | 1 242.00 | | 6 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 213.00 | 147 213.00 | | 147 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 106.00 | 588 106.00 | | 588 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 245.00 | 298 245.00 | | 298 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 305.00 | 298 245.00 | 60.00 | 298 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 924.00 | 794 924.00 | | 794 924.00 |