| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 573.00 | 26 162.00 | 12 411.00 | 38 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 310.00 | 67 454.00 | 123 856.00 | 191 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 501.00 | 102 874.00 | 140 627.00 | 243 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 004.00 | | 194 004.00 | 194 004.00 |
BN En cours de production de biens | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 784.00 | 1 400.00 | 268 385.00 | 269 784.00 |
BZ Autres créances | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CF Disponibilités | 177 072.00 | | 177 072.00 | 177 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 235.00 | 1 400.00 | 685 836.00 | 687 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 736.00 | 104 273.00 | 826 463.00 | 930 736.00 |
CU Autres participations | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 349 089.00 | 251 927.00 | | 349 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 810.00 | 97 163.00 | | 54 810.00 |
DL TOTAL (I) | 447 899.00 | 393 089.00 | | 447 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 411.00 | 194 810.00 | | 179 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 199.00 | 72 899.00 | | 74 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 185.00 | 160 950.00 | | 122 185.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | 329.00 | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 564.00 | 428 989.00 | | 378 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 463.00 | 822 078.00 | | 826 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 907.00 | 274 494.00 | | 243 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 664.00 | | 1 575 664.00 | 1 575 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 664.00 | | 1 575 664.00 | 1 575 664.00 |
FM Production stockée | | | -5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 797.00 | 30 908.00 | | 13 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 223.00 | 1 672 779.00 | | 1 589 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 414.00 | 1 575 617.00 | | 1 534 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 810.00 | 97 163.00 | | 54 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 524.00 | | 27 331.00 | 216 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354.00 | 243 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 229 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 446.00 | | 26 791.00 | 203 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 540.00 | 3 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 815.00 | 34 059.00 | 102 874.00 | 68 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | 2 475.00 | 9 258.00 | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 032.00 | 31 584.00 | 93 616.00 | 62 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 268 105.00 | 268 105.00 | | 268 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 411.00 | 44 754.00 | 93 034.00 | 179 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 359.00 | 298 359.00 | | 298 359.00 |
VW T.V.A. | 88 996.00 | 88 996.00 | | 88 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 564.00 | 243 907.00 | 93 034.00 | 378 564.00 |