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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 299.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 595.00 | 39.00 | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 820.00 | 6 339.00 | 6 480.00 | 12 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 765.00 | 8 235.00 | 8 529.00 | 16 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BT Marchandises | 60 751.00 | | 60 751.00 | 60 751.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 471.00 | | 90 471.00 | 90 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 237.00 | 8 235.00 | 99 001.00 | 107 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 26 400.00 | 10 108.00 | | 26 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 113.00 | 16 291.00 | | 25 113.00 |
DL TOTAL (I) | 59 214.00 | 34 100.00 | | 59 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 147.00 | 19 139.00 | | 13 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 14 833.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 205.00 | 19 901.00 | | 16 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 376.00 | 3 883.00 | | 10 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 787.00 | 57 756.00 | | 39 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 001.00 | 91 857.00 | | 99 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 679.00 | 44 609.00 | | 32 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 265.00 | | 500.00 | 16 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 500.00 | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 265.00 | 2 971.00 | | 5 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 433.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398.00 | 2 538.00 | | 4 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 147.00 | 6 040.00 | 7 108.00 | 13 147.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 597.00 | 3 797.00 | 1 800.00 | 5 597.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 787.00 | 32 679.00 | 7 108.00 | 39 787.00 |