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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 155.00 | 3 484.00 | 10 671.00 | 14 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 898.00 | 21 932.00 | 35 966.00 | 57 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 433.00 | 25 415.00 | 63 018.00 | 88 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 589.00 | | 1 100 589.00 | 1 100 589.00 |
BZ Autres créances | 784 153.00 | | 784 153.00 | 784 153.00 |
CF Disponibilités | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 414.00 | | 1 916 414.00 | 1 916 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 848.00 | 25 415.00 | 1 984 432.00 | 2 009 848.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 385.00 | | | 500 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 657.00 | | | 139 657.00 |
DL TOTAL (I) | 750 041.00 | | | 750 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 541.00 | | | 206 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 099.00 | | | 708 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 781.00 | | | 314 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 391.00 | | | 1 234 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 432.00 | | | 1 984 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 609.00 | | | 1 229 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 812 563.00 | 18 000.00 | 2 830 563.00 | 2 812 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 563.00 | 18 000.00 | 2 830 563.00 | 2 812 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 345.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 264.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 148.00 | | | 2 958 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 492.00 | | | 2 818 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 657.00 | | | 139 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 582.00 | 9 300.00 | 21 551.00 | 57 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 502.00 | | 21 551.00 | 50 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | 9 300.00 | | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 070.00 | 15 345.00 | | 10 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 070.00 | 15 345.00 | | 10 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 099.00 | 708 099.00 | | 708 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 169.00 | 106 169.00 | | 106 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 589.00 | 1 100 589.00 | | 1 100 589.00 |
VB T. V. A. | 307 601.00 | 307 601.00 | | 307 601.00 |
VC Groupe et associés | 442 300.00 | 442 300.00 | | 442 300.00 |
VI Groupe et associés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 508.00 | 1 891 428.00 | 16 080.00 | 1 907 508.00 |
VW T.V.A. | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 850.00 | 1 027 850.00 | | 1 027 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
ST Autres comptes | 97 283.00 | | | 97 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
YT Sous‐traitance | 901 449.00 | | | 901 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 204.00 | | | 187 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 643.00 | | | 312 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 184 832.00 | | | 1 184 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |