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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 444.00 | 6 512.00 | 932.00 | 7 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 444.00 | 6 512.00 | 932.00 | 7 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 659.00 | 1 289.00 | 6 370.00 | 7 659.00 |
072 Créances – Autres | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 248.00 | 1 289.00 | 17 958.00 | 19 248.00 |
110 Total général Actif | 26 692.00 | 7 801.00 | 18 890.00 | 26 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 645.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 121.00 | 112 041.00 | | 87 121.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | 8 000.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 1 204.00 | 2 479.00 | | 1 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 326.00 | 122 520.00 | | 87 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 687.00 | 27 024.00 | | 5 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 409.00 | 23 717.00 | | 25 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 444.00 | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 217.00 | 51 603.00 | | 38 217.00 |
252 Charges sociales | 12 451.00 | 17 709.00 | | 12 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 904.00 | 2 013.00 | | 904.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 289.00 | 1 203.00 | | 1 289.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2 152.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 023.00 | 125 866.00 | | 85 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 302.00 | -3 345.00 | | 2 302.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 653.00 | | |
294 Charges financières | | 37.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 73.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 303.00 | -1 801.00 | | 2 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 203.00 | | | 1 203.00 |