| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 601 847.00 | | 601 847.00 | 601 847.00 |
AP Constructions | 2 039 296.00 | 290 883.00 | 1 748 413.00 | 2 039 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 444.00 | 38 265.00 | 145 180.00 | 183 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 587.00 | 329 148.00 | 2 495 440.00 | 2 824 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 231 291.00 | | 231 291.00 | 231 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 143.00 | | 249 143.00 | 249 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 730.00 | 329 148.00 | 2 744 583.00 | 3 073 730.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 201.00 | 90 007.00 | | 243 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 362.00 | 153 194.00 | | 134 362.00 |
DL TOTAL (I) | 388 563.00 | 254 201.00 | | 388 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 597.00 | 2 431 169.00 | | 2 262 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 875.00 | 47 788.00 | | 16 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 876.00 | 19 974.00 | | 15 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 330.00 | 33 827.00 | | 17 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 342.00 | 42 002.00 | | 43 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 020.00 | 2 574 759.00 | | 2 356 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 583.00 | 2 828 960.00 | | 2 744 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 990.00 | | | 249 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 741.00 | | 408 741.00 | 408 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 741.00 | | 408 741.00 | 408 741.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 27 361.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 1 699.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 131.00 | 1 699.00 | | 50 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | 25 662.00 | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 368.00 | 52 692.00 | | 45 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 742.00 | 426 779.00 | | 456 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 380.00 | 273 585.00 | | 322 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 362.00 | 153 194.00 | | 134 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 587.00 | | | 2 874 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 824 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 824 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 587.00 | | | 2 824 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 838.00 | 120 309.00 | | 208 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 838.00 | 120 309.00 | | 208 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
UX Autres créances clients | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 262 597.00 | 173 443.00 | 706 179.00 | 2 262 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 391.00 | | | 168 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VW T.V.A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 020.00 | 249 990.00 | 706 179.00 | 2 356 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
ST Autres comptes | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 320.00 | | | 18 320.00 |