| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 261.00 | 939.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 877.00 | 4 015.00 | 19 862.00 | 23 877.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 992.00 | 4 276.00 | 21 716.00 | 25 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
060 Stock marchandises | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
072 Créances – Autres | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
084 Disponibilités | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
110 Total général Actif | 53 478.00 | 4 276.00 | 49 202.00 | 53 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 896.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
262 Autres charges | 808.00 | | | 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 489.00 | | | 5 489.00 |