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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | 347.00 | 3 348.00 | 3 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 316.00 | 347.00 | 89 969.00 | 90 316.00 |
CF Disponibilités | 132 976.00 | | 132 976.00 | 132 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 976.00 | | 132 976.00 | 132 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 293.00 | 347.00 | 222 946.00 | 223 293.00 |
CU Autres participations | 86 606.00 | | 86 606.00 | 86 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 694.00 | 37 402.00 | | 32 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 582.00 | -4 707.00 | | 182 582.00 |
DL TOTAL (I) | 220 777.00 | 38 195.00 | | 220 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 678.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169.00 | 154 839.00 | | 2 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 946.00 | 193 034.00 | | 222 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169.00 | 23 652.00 | | 2 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 941.00 | | | 266 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 941.00 | | | 266 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 690.00 | | | 96 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 690.00 | | | 96 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 251.00 | | | 170 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 036.00 | 34.00 | | 285 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 454.00 | 4 741.00 | | 102 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 582.00 | -4 707.00 | | 182 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |