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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 707.00 | 12 797.00 | 69 910.00 | 82 707.00 |
040 Immobilisations financières | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 616.00 | 12 797.00 | 166 819.00 | 179 616.00 |
060 Stock marchandises | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
072 Créances – Autres | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
084 Disponibilités | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
110 Total général Actif | 229 844.00 | 12 797.00 | 217 047.00 | 229 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 383 467.00 | | | 383 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
230 Autres produits | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 278.00 | | | 389 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 777.00 | | | 107 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 612.00 | | | -3 612.00 |
242 Autres charges externes. | 149 741.00 | | | 149 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 979.00 | | | 99 979.00 |
252 Charges sociales | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
262 Autres charges | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 770.00 | | | 384 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
294 Charges financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 624.00 | | | 75 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 616.00 | | | 179 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |