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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 800.00 | 166.00 | 634.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 319.00 | 92 333.00 | 74 986.00 | 167 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 837.00 | 83 272.00 | 181 565.00 | 264 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 186.00 | 175 771.00 | 295 415.00 | 471 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BT Marchandises | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
BZ Autres créances | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
CF Disponibilités | 98 637.00 | | 98 637.00 | 98 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 658.00 | | 194 658.00 | 194 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 844.00 | 175 771.00 | 490 073.00 | 665 844.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
DH Report à nouveau | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 877.00 | 76 586.00 | | 29 877.00 |
DL TOTAL (I) | 44 455.00 | 84 578.00 | | 44 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 656.00 | 217 725.00 | | 165 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 534.00 | 27 102.00 | | 86 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 710.00 | 61 849.00 | | 111 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 508.00 | 89 045.00 | | 81 508.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 64.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 619.00 | 396 319.00 | | 445 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 073.00 | 480 896.00 | | 490 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 041.00 | 230 129.00 | | 330 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 925.00 | | 38 260.00 | 432 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 874.00 | | 30 081.00 | 402 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 8 179.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 937.00 | 43 833.00 | | 131 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 937.00 | 43 833.00 | | 131 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 710.00 | 111 710.00 | | 111 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
UX Autres créances clients | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 656.00 | 50 079.00 | 115 577.00 | 165 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 344.00 | 74 165.00 | 8 179.00 | 82 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 618.00 | 330 041.00 | 115 577.00 | 445 618.00 |