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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 228.00 | 1 106.00 | 4 121.00 | 5 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 293.00 | 5 672.00 | 11 621.00 | 17 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 499.00 | 11 990.00 | 765 509.00 | 777 499.00 |
BZ Autres créances | 110 394.00 | | 110 394.00 | 110 394.00 |
CF Disponibilités | 1 818 318.00 | | 1 818 318.00 | 1 818 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 061.00 | 11 990.00 | 2 696 071.00 | 2 708 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 354.00 | 17 662.00 | 2 707 692.00 | 2 725 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 786 754.00 | 555 713.00 | | 786 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 165.00 | 231 041.00 | | 276 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 419.00 | 803 254.00 | | 1 079 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 086.00 | 300 000.00 | | 295 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 592.00 | 24 929.00 | | 36 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 362.00 | 414 824.00 | | 1 044 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 593.00 | 35 018.00 | | 50 593.00 |
EA Autres dettes | 201 640.00 | 67 665.00 | | 201 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 273.00 | 842 436.00 | | 1 628 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 692.00 | 1 645 690.00 | | 2 707 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 217 386.00 | | 4 217 386.00 | 4 217 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 386.00 | | 4 217 386.00 | 4 217 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 326 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -75.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 241.00 | 86 899.00 | | 97 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 129.00 | 2 572 442.00 | | 4 224 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 964.00 | 2 341 401.00 | | 3 947 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 165.00 | 231 041.00 | | 276 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 133.00 | | 3 151.00 | 15 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 17 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 5 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | | 2 701.00 | 3 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 450.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 107.00 | 2 106.00 | 541.00 | 4 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | 1 011.00 | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | 1 095.00 | 541.00 | 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 362.00 | 1 044 362.00 | | 1 044 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 640.00 | 201 640.00 | | 201 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 777 499.00 | 777 499.00 | | 777 499.00 |
VB T. V. A. | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 086.00 | 59 198.00 | 235 888.00 | 295 086.00 |
VI Groupe et associés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 243.00 | 897 243.00 | | 897 243.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 273.00 | 1 392 385.00 | 235 888.00 | 1 628 273.00 |