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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 018.00 | 13 179.00 | 26 839.00 | 40 018.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 321.00 | 13 478.00 | 26 844.00 | 40 321.00 |
072 Créances – Autres | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
084 Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
110 Total général Actif | 81 264.00 | 13 478.00 | 67 786.00 | 81 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 154.00 | 145.00 | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 518.00 | 5 494.00 | 29 024.00 | 34 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 821.00 | 5 647.00 | 29 174.00 | 34 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 160.00 | 5 647.00 | 79 513.00 | 85 160.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
242 Autres charges externes. | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | | | 212.00 |
252 Charges sociales | 264.00 | | | 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 533.00 | | | -12 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 464.00 | | | -12 464.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 163.00 | | | -6 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178.00 | -6 163.00 | | 178.00 |
DK Provisions réglementées | 145.00 | 4.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | -3 839.00 | -4 159.00 | | -3 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 635.00 | 50 048.00 | | 80 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 4 170.00 | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 352.00 | 54 350.00 | | 83 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 513.00 | 50 191.00 | | 79 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
FG Production vendue services | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 584.00 | | | 584.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 145.00 | | | 145.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | 4.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 4.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -4.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 362.00 | 4 046.00 | | 27 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 184.00 | 10 209.00 | | 27 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178.00 | -6 163.00 | | 178.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 5 564.00 | | 84.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 150.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 5 414.00 | | 79.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | 141.00 | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 141.00 | | 4.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 635.00 | 80 635.00 | | 80 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 763.00 | 45 758.00 | 5.00 | 45 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |