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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 238.00 | 570.00 | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307.00 | 1 083.00 | 2 223.00 | 3 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 116.00 | 1 322.00 | 82 794.00 | 84 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
BZ Autres créances | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
CF Disponibilités | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 703.00 | | 80 703.00 | 80 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 819.00 | 1 322.00 | 163 497.00 | 164 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 464.00 | | | -12 464.00 |
DL TOTAL (I) | -9 464.00 | | | -9 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 415.00 | | | 84 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 962.00 | | | 172 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 498.00 | | | 163 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 962.00 | | | 172 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 569.00 | | 1 334 569.00 | 1 334 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 569.00 | | 1 334 569.00 | 1 334 569.00 |
FM Production stockée | | | 21 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 709.00 | | | 1 360 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 173.00 | | | 1 373 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 464.00 | | | -12 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
ST Autres comptes | 93 741.00 | | | 93 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 444.00 | | | 263 444.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 144.00 | | | 171 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 520.00 | | | 113 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 944.00 | | | 385 944.00 |