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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 1 531.00 | 575.00 | 2 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 1 892.00 | 1 124.00 | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 483.00 | 213 283.00 | 102 200.00 | 315 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 918.00 | 216 706.00 | 104 211.00 | 320 918.00 |
BT Marchandises | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 582.00 | | 800 582.00 | 800 582.00 |
BZ Autres créances | 95 473.00 | | 95 473.00 | 95 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 146 455.00 | | 146 455.00 | 146 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 111.00 | | 1 069 111.00 | 1 069 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 029.00 | 216 706.00 | 1 173 323.00 | 1 390 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 200.00 | 37 400.00 | | 77 200.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 169.00 | 39 803.00 | | 48 169.00 |
DL TOTAL (I) | 130 920.00 | 82 750.00 | | 130 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 653.00 | 348 994.00 | | 275 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 405.00 | 239 985.00 | | 671 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 493.00 | 93 252.00 | | 88 493.00 |
EA Autres dettes | | 4 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 403.00 | 686 795.00 | | 1 042 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 323.00 | 769 545.00 | | 1 173 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 653.00 | | | 275 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 184.00 | | 16 733.00 | 304 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 078.00 | | 16 421.00 | 302 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 434.00 | 62 272.00 | | 154 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 702.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 605.00 | 61 570.00 | | 153 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 405.00 | 671 405.00 | | 671 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 800 582.00 | 800 582.00 | | 800 582.00 |
VB T. V. A. | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
VI Groupe et associés | 275 653.00 | 275 653.00 | | 275 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 331.00 | 905 331.00 | | 905 331.00 |
VW T.V.A. | 78 710.00 | 78 710.00 | | 78 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 551.00 | 1 035 551.00 | | 1 035 551.00 |