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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 789.00 | 294.00 | 1 083.00 |
040 Immobilisations financières | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 083.00 | 789.00 | 515 294.00 | 516 083.00 |
072 Créances – Autres | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 410 006.00 | | 410 006.00 | 410 006.00 |
084 Disponibilités | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 894.00 | | 507 894.00 | 507 894.00 |
110 Total général Actif | 1 023 977.00 | 789.00 | 1 023 188.00 | 1 023 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 338 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 984 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 093.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 023 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 614.00 | 9 702.00 | | 15 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 539.00 | 10 063.00 | | 16 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 539.00 | -10 063.00 | | -16 539.00 |
280 Produits financiers | 111 922.00 | 144 001.00 | | 111 922.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 830.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 830.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 95 383.00 | 133 938.00 | | 95 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 083.00 | | | 516 083.00 |