| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 599.00 | 5 322.00 | 2 278.00 | 7 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 467.00 | 15 163.00 | 158 304.00 | 173 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 264.00 | | 138 264.00 | 138 264.00 |
BZ Autres créances | 127 994.00 | | 127 994.00 | 127 994.00 |
CF Disponibilités | 225 658.00 | | 225 658.00 | 225 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 106.00 | | 493 106.00 | 493 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 573.00 | 15 163.00 | 651 410.00 | 666 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 210.00 | 9 842.00 | 139 368.00 | 149 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 025.00 | 166 397.00 | | 241 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 141.00 | 74 628.00 | | 261 141.00 |
DL TOTAL (I) | 513 166.00 | 252 025.00 | | 513 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 516.00 | 22 645.00 | | 47 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 728.00 | 109 981.00 | | 90 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 244.00 | 132 625.00 | | 138 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 410.00 | 384 651.00 | | 651 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 244.00 | 132 625.00 | | 138 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 250.00 | | 560 250.00 | 560 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 250.00 | | 560 250.00 | 560 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 328.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 126.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 977.00 | -77 612.00 | | -42 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 424.00 | 433 374.00 | | 711 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 283.00 | 358 746.00 | | 450 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 141.00 | 74 628.00 | | 261 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 788.00 | | 100 679.00 | 72 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 210.00 | | 100 000.00 | 49 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 090.00 | | 509.00 | 7 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 489.00 | | 170.00 | 16 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836.00 | 11 328.00 | | 3 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836.00 | 1 486.00 | | 3 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 138 264.00 | 138 264.00 | | 138 264.00 |
VB T. V. A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 589.00 | 120 589.00 | | 120 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 793.00 | 267 543.00 | 1 250.00 | 268 793.00 |
VW T.V.A. | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 244.00 | 138 244.00 | | 138 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 1 863.00 | | 2 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 128.00 | 8 320.00 | | 17 128.00 |
ST Autres comptes | 24 366.00 | 19 179.00 | | 24 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 305.00 | 5 947.00 | | 9 305.00 |
YT Sous‐traitance | 145 846.00 | 150 236.00 | | 145 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | 689.00 | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 588.00 | 2 552.00 | | 3 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 575.00 | 76 764.00 | | 106 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 772.00 | 29 419.00 | | 27 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 645.00 | 184 082.00 | | 196 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |