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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 412.00 | 4 138.00 | 8 274.00 | 12 412.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 051.00 | 29.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 280.00 | 5 378.00 | 14 902.00 | 20 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 067.00 | 6 268.00 | 20 799.00 | 27 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 039.00 | 16 835.00 | 166 204.00 | 183 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BT Marchandises | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BZ Autres créances | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CF Disponibilités | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 988.00 | 16 835.00 | 235 153.00 | 251 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 495.00 | | | -6 495.00 |
DL TOTAL (I) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 333.00 | | | 130 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 648.00 | | | 226 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 153.00 | | | 235 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 849.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 183 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 47 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 157.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 422.00 | 587.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 138.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 051.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 233.00 | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 113.00 | 22 326.00 | 87 991.00 | 130 113.00 |
VI Groupe et associés | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 660.00 | | | 143 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VP Divers | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VW T.V.A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 428.00 | 118 640.00 | 87 991.00 | 226 428.00 |