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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 525.00 | 58 928.00 | 11 597.00 | 70 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 439.00 | 439.00 | 35 000.00 | 35 439.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 575 898.00 | 249 970.00 | 325 927.00 | 575 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 687.00 | 34 566.00 | 22 120.00 | 56 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 123.00 | 40 067.00 | 26 055.00 | 66 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 443.00 | 383 972.00 | 553 471.00 | 937 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BT Marchandises | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
CF Disponibilités | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 554.00 | | 136 554.00 | 136 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 998.00 | 383 972.00 | 690 025.00 | 1 073 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 014.00 | | | -231 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
DL TOTAL (I) | -164 498.00 | | | -164 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 011.00 | | | 519 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 290.00 | | | 223 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 821.00 | | | 73 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 524.00 | | | 854 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 025.00 | | | 690 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 605.00 | | | 251 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 112.00 | | 139 112.00 | 139 112.00 |
FD Production vendue biens | 691 088.00 | | 691 088.00 | 691 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 201.00 | | 830 201.00 | 830 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 420.00 | |
GE Autres charges | | | 54 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 490.00 | | | 855 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 974.00 | | | 803 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 744.00 | | 11 700.00 | 925 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 439.00 | | | 135 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 836.00 | | 10 872.00 | 687 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 943.00 | | 827.00 | 31 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 553.00 | 89 420.00 | | 294 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 401.00 | 13 527.00 | | 45 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 712.00 | 75 893.00 | | 248 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 290.00 | 223 290.00 | | 223 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -200 000.00 | 150 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
UX Autres créances clients | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 716.00 | 115 796.00 | 402 919.00 | 518 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 671.00 | 37 900.00 | 32 770.00 | 70 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 525.00 | 251 605.00 | 552 919.00 | 854 525.00 |