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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 774.00 | 7 807.00 | 3 967.00 | 11 774.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 140.00 | 2 054.00 | 3 086.00 | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 479.00 | 2 886.00 | 7 593.00 | 10 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 292.00 | 12 747.00 | 104 545.00 | 117 292.00 |
BT Marchandises | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BZ Autres créances | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CF Disponibilités | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 423.00 | 12 747.00 | 165 676.00 | 178 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 429.00 | 25 382.00 | | 19 429.00 |
DL TOTAL (I) | 54 811.00 | 35 382.00 | | 54 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 785.00 | 80 723.00 | | 67 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 460.00 | 50 958.00 | | 15 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 435.00 | 27 647.00 | | 22 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 164.00 | 6 318.00 | | 5 164.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 864.00 | 165 667.00 | | 110 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 676.00 | 201 050.00 | | 165 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 326.00 | 97 934.00 | | 57 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 203.00 | | 206 203.00 | 206 203.00 |
FG Production vendue services | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 786.00 | | 209 786.00 | 209 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 943.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 4 479.00 | | 3 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 658.00 | 209 802.00 | | 211 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 229.00 | 184 420.00 | | 192 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 429.00 | 25 382.00 | | 19 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 064.00 | | 3 229.00 | 114 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 390.00 | | 3 229.00 | 12 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 804.00 | 6 943.00 | | 5 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 881.00 | 3 926.00 | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | 3 017.00 | | 1 923.00 |