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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 022.00 | 57 363.00 | 146 659.00 | 204 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 764.00 | 57 363.00 | 167 401.00 | 224 764.00 |
060 Stock marchandises | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
072 Créances – Autres | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
084 Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
110 Total général Actif | 259 500.00 | 57 363.00 | 202 137.00 | 259 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 800.00 | 231 422.00 | | 304 800.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 897.00 | | | 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 954.00 | 736.00 | | 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 958.00 | 2 063.00 | | 958.00 |
230 Autres produits | 1 077.00 | -436.00 | | 1 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 789.00 | 233 784.00 | | 307 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 132.00 | 95 601.00 | | 102 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 520.00 | -7 657.00 | | 1 520.00 |
242 Autres charges externes. | 78 663.00 | 65 969.00 | | 78 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 779.00 | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 095.00 | 62 771.00 | | 82 095.00 |
252 Charges sociales | 12 430.00 | 11 544.00 | | 12 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 696.00 | 21 261.00 | | 36 696.00 |
262 Autres charges | 612.00 | 444.00 | | 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 201.00 | 250 712.00 | | 316 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 412.00 | -16 928.00 | | -8 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 36 840.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 4 945.00 | 7 703.00 | | 4 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 391.00 | 37 775.00 | | 1 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -273.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 332.00 | -25 293.00 | | -14 332.00 |