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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 8 775.00 | 10 725.00 | 19 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 700.00 | 8 775.00 | 11 925.00 | 20 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
084 Disponibilités | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
110 Total général Actif | 78 275.00 | 8 775.00 | 69 500.00 | 78 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 715.00 | | | 150 715.00 |
222 Production stockée | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 862.00 | | | 154 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
242 Autres charges externes. | 113 966.00 | | | 113 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
252 Charges sociales | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 285.00 | | | 185 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 423.00 | | | -30 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 593.00 | | | -30 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |