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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 3 594.00 | -3 594.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 512.00 | 3 870.00 | 18 642.00 | 22 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 035.00 | 111 119.00 | 512 916.00 | 624 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 035.00 | 118 584.00 | 561 451.00 | 680 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
BZ Autres créances | 969 706.00 | | 969 706.00 | 969 706.00 |
CF Disponibilités | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 977.00 | | 1 074 977.00 | 1 074 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 013.00 | 118 584.00 | 1 636 428.00 | 1 755 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 064.00 | 101 235.00 | | 103 064.00 |
DL TOTAL (I) | 114 299.00 | 111 235.00 | | 114 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 310.00 | 633 477.00 | | 769 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | 41 700.00 | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 718.00 | 257 789.00 | | 659 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 969.00 | 58 660.00 | | 32 969.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 129.00 | 994 758.00 | | 1 522 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 428.00 | 1 105 993.00 | | 1 636 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 304.00 | 994 758.00 | | 918 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 918.00 | | 1 057 918.00 | 1 057 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 918.00 | | 1 057 918.00 | 1 057 918.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007.00 | 280.00 | | 4 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | 280.00 | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 007.00 | -280.00 | | -4 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 081.00 | 37 495.00 | | 40 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 991.00 | 698 801.00 | | 1 115 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 927.00 | 597 566.00 | | 1 012 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 064.00 | 101 235.00 | | 103 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 447.00 | | 144 589.00 | 535 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 947.00 | | 144 589.00 | 534 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 555.00 | 73 030.00 | | 45 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 555.00 | 73 030.00 | | 45 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 719.00 | 659 719.00 | | 659 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 157 447.00 | 157 447.00 | | 157 447.00 |
VC Groupe et associés | 756 132.00 | 756 132.00 | | 756 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VW T.V.A. | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |