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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 93.00 | 407.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 777.00 | 191 797.00 | 81 980.00 | 273 777.00 |
040 Immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 442.00 | 191 890.00 | 91 552.00 | 283 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
072 Créances – Autres | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
084 Disponibilités | 92 557.00 | | 92 557.00 | 92 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 872.00 | | 147 872.00 | 147 872.00 |
110 Total général Actif | 431 313.00 | 191 890.00 | 239 424.00 | 431 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 421.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 745.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 39 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 140.00 | | | 280 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
230 Autres produits | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 962.00 | | | 337 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 556.00 | | | 82 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 118 307.00 | | | 118 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
252 Charges sociales | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 758.00 | | | 334 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
280 Produits financiers | 344.00 | | | 344.00 |
294 Charges financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 096.00 | | | 272 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |