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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 298.00 | | 431 298.00 | 431 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 147.00 | 4 109.00 | 38.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 694.00 | 104 109.00 | 786 585.00 | 890 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
BZ Autres créances | 461 062.00 | | 461 062.00 | 461 062.00 |
CF Disponibilités | 86 639.00 | | 86 639.00 | 86 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 536.00 | | 567 536.00 | 567 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 231.00 | 104 109.00 | 1 354 121.00 | 1 458 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
CU Autres participations | 455 249.00 | 100 000.00 | 355 249.00 | 455 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 347 797.00 | 296 631.00 | | 347 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 929.00 | 51 165.00 | | 89 929.00 |
DL TOTAL (I) | 712 726.00 | 622 797.00 | | 712 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 832.00 | 320 865.00 | | 356 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 126.00 | 263 992.00 | | 252 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 5 345.00 | | 3 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 319.00 | 22 685.00 | | 28 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189.00 | 589.00 | | 189.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 112.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 395.00 | 613 587.00 | | 641 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 121.00 | 1 236 384.00 | | 1 354 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 928.00 | 372 239.00 | | 369 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 704.00 | | 111 704.00 | 111 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 704.00 | | 111 704.00 | 111 704.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | 10.00 | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | -4 000.00 | | 1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 739.00 | 858.00 | | 16 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 766.00 | 231 182.00 | | 153 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 837.00 | 180 017.00 | | 63 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 929.00 | 51 165.00 | | 89 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 744.00 | | 28 950.00 | 861 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 298.00 | | | 431 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 299.00 | | 28 950.00 | 426 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 830.00 | 279.00 | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | 279.00 | | 3 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 459 334.00 | 219 334.00 | 240 000.00 | 459 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 832.00 | 85 365.00 | 261 267.00 | 356 832.00 |
VI Groupe et associés | 252 126.00 | 252 126.00 | | 252 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 898.00 | 240 898.00 | 240 000.00 | 480 898.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 395.00 | 369 928.00 | 261 267.00 | 641 395.00 |