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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 351.00 | 14 876.00 | 57 475.00 | 72 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 141.00 | 14 876.00 | 66 265.00 | 81 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 369.00 | | 211 369.00 | 211 369.00 |
BZ Autres créances | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
CF Disponibilités | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 034.00 | | 251 034.00 | 251 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 175.00 | 14 876.00 | 317 299.00 | 332 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 699.00 | | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 646.00 | 699.00 | | 7 646.00 |
DL TOTAL (I) | 18 345.00 | 10 699.00 | | 18 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 795.00 | 2 083.00 | | 198 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 127.00 | 22 704.00 | | 86 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 033.00 | 18 760.00 | | 14 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 954.00 | 43 547.00 | | 298 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 299.00 | 54 246.00 | | 317 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 954.00 | 43 547.00 | | 298 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 548 450.00 | 548 450.00 | |
FG Production vendue services | | 261 082.00 | 261 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 809 532.00 | 809 532.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 052.00 | 139.00 | | 1 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 000.00 | 81 000.00 | | -81 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 349.00 | | 8 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 532.00 | 167 826.00 | | 809 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 887.00 | 167 127.00 | | 801 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 646.00 | 699.00 | | 7 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 872.00 | | 63 269.00 | 17 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 582.00 | | 61 769.00 | 10 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | 1 500.00 | 7 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259.00 | 12 617.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | 12 617.00 | | 2 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 127.00 | 86 127.00 | | 86 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 211 369.00 | 211 369.00 | | 211 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VI Groupe et associés | 198 795.00 | 198 795.00 | | 198 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 071.00 | 235 281.00 | 8 790.00 | 244 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 954.00 | 298 954.00 | | 298 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | 235.00 | | 1 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 506.00 | 5 783.00 | | 15 506.00 |
ST Autres comptes | 236 564.00 | 98 857.00 | | 236 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 183.00 | 11 022.00 | | 16 183.00 |
YT Sous‐traitance | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 350.00 | 235.00 | | 3 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 086.00 | 6 605.00 | | 16 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 053.00 | 115 661.00 | | 297 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |