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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 3 378.00 | 1 123.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | 3 378.00 | 1 123.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 152 428.00 | | 152 428.00 | 152 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 272.00 | | 166 272.00 | 166 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 772.00 | 3 378.00 | 167 395.00 | 170 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 970.00 | 135 100.00 | | 99 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 428.00 | 3 332.00 | | 3 428.00 |
DG Autres réserves | 37 922.00 | 63 263.00 | | 37 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 132.00 | 1 925.00 | | 9 132.00 |
DL TOTAL (I) | 150 452.00 | 203 620.00 | | 150 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 761.00 | | | 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 761.00 | | | 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 54 847.00 | | 2 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 022.00 | 31 144.00 | | 11 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 181.00 | 154 000.00 | | 16 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 395.00 | 357 620.00 | | 167 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 188.00 | | 176 188.00 | 176 188.00 |
FG Production vendue services | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 522.00 | | 176 522.00 | 176 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 025.00 | 246.00 | | 6 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 200.00 | | | 273 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 225.00 | 246.00 | | 279 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 047.00 | | | 203 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 602.00 | | | 203 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 623.00 | 246.00 | | 75 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 340.00 | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 441.00 | 1 135 521.00 | | 457 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 309.00 | 1 133 596.00 | | 448 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 132.00 | 1 925.00 | | 9 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 046.00 | | | 330 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 546.00 | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 196.00 | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 696.00 | | | 273 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 049.00 | 5 827.00 | 122 499.00 | 120 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 049.00 | 5 827.00 | 122 499.00 | 120 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 761.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 509.00 | | | 65 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |