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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 620.00 | 7 216.00 | 33 404.00 | 40 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 835.00 | 7 216.00 | 3 692 619.00 | 3 699 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 259.00 | 7 216.00 | 3 751 043.00 | 3 758 259.00 |
CU Autres participations | 3 646 015.00 | | 3 646 015.00 | 3 646 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 746 000.00 | | | 746 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
DG Autres réserves | 1 003 866.00 | | | 1 003 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 473.00 | | | 338 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 939.00 | | | 2 162 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 863.00 | | | 1 190 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 465.00 | | | 272 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 103.00 | | | 1 588 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 043.00 | | | 3 751 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 394.00 | | | 1 233 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 800.00 | | 260 800.00 | 260 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 800.00 | | 260 800.00 | 260 800.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 080.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 804.00 | | | 601 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 331.00 | | | 263 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 473.00 | | | 338 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 545.00 | | 38 390.00 | 3 687 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 100.00 | 3 699 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 100.00 | 40 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 330.00 | | 38 390.00 | 28 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659 215.00 | | | 3 659 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 162.00 | 10 080.00 | 15 026.00 | 12 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 162.00 | 10 080.00 | 15 026.00 | 12 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 863.00 | 836 153.00 | 354 710.00 | 1 190 863.00 |
VI Groupe et associés | 272 465.00 | 272 465.00 | | 272 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 349.00 | | | 357 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 769.00 | 49 569.00 | 13 200.00 | 62 769.00 |
VW T.V.A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 103.00 | 1 233 394.00 | 354 710.00 | 1 588 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
ST Autres comptes | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |