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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 651.00 | 2 980.00 | 8 671.00 | 11 651.00 |
AP Constructions | 52 429.00 | 8 273.00 | 44 156.00 | 52 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 736.00 | 8 036.00 | 10 700.00 | 18 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 101.00 | 42 437.00 | 9 664.00 | 52 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 228.00 | 61 726.00 | 95 502.00 | 157 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 068.00 | | 179 068.00 | 179 068.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 892.00 | | 186 892.00 | 186 892.00 |
BZ Autres créances | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 115 563.00 | | 115 563.00 | 115 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 804.00 | | 513 804.00 | 513 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 032.00 | 61 726.00 | 609 305.00 | 671 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
DH Report à nouveau | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 035.00 | 52 244.00 | | 101 035.00 |
DL TOTAL (I) | 209 022.00 | 118 987.00 | | 209 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 940.00 | 86 878.00 | | 66 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 1 528.00 | | 1 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 033.00 | 51 460.00 | | 147 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 128.00 | 119 761.00 | | 143 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 897.00 | 24 064.00 | | 34 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 703.00 | 5 188.00 | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 284.00 | 288 879.00 | | 400 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 305.00 | 407 866.00 | | 609 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 528.00 | 168 906.00 | | 201 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 285.00 | | 5 944.00 | 151 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 368.00 | | 5 944.00 | 16 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 234.00 | 16 492.00 | | 45 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 234.00 | 16 492.00 | | 45 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 128.00 | 143 128.00 | | 143 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UX Autres créances clients | 186 892.00 | 186 892.00 | | 186 892.00 |
VB T. V. A. | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 940.00 | 15 216.00 | 24 235.00 | 66 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 172.00 | 204 172.00 | | 204 172.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 251.00 | 201 528.00 | 24 235.00 | 253 251.00 |