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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 017.00 | 6 208.00 | 41 809.00 | 48 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 017.00 | 6 208.00 | 41 809.00 | 48 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
BZ Autres créances | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CF Disponibilités | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 669.00 | | 66 669.00 | 66 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 685.00 | 6 208.00 | 108 477.00 | 114 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 476.00 | 18 560.00 | | 19 476.00 |
DL TOTAL (I) | 39 036.00 | 19 560.00 | | 39 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 6 055.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 5 551.00 | | 2 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 056.00 | 13 332.00 | | 24 056.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 441.00 | 24 938.00 | | 69 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 477.00 | 44 498.00 | | 108 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 891.00 | 24 938.00 | | 37 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 398.00 | 187 150.00 | 193 548.00 | 6 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 398.00 | 187 150.00 | 193 548.00 | 6 398.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 208.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 626.00 | 10 664.00 | | 11 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 93.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 93.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -93.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 3 150.00 | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 549.00 | 80 280.00 | | 193 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 072.00 | 61 720.00 | | 174 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 476.00 | 18 560.00 | | 19 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 017.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 413.00 | 8 863.00 | 31 550.00 | 40 413.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VP Divers | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VW T.V.A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 441.00 | 37 891.00 | 31 550.00 | 69 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 804.00 | 144.00 | | 5 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 214.00 | 6 988.00 | | 6 214.00 |
ST Autres comptes | 28 345.00 | 13 209.00 | | 28 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 935.00 | 9 000.00 | | 15 935.00 |
YT Sous‐traitance | 27 330.00 | 5 040.00 | | 27 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 983.00 | 144.00 | | 5 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 070.00 | 15 791.00 | | 38 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 222.00 | 2 038.00 | | 6 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 824.00 | 34 237.00 | | 77 824.00 |