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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 504.00 | 16 093.00 | 411.00 | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 052.00 | 23 977.00 | 23 075.00 | 47 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 543.00 | 40 071.00 | 34 472.00 | 74 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 085.00 | | 750 085.00 | 750 085.00 |
BZ Autres créances | 137 735.00 | | 137 735.00 | 137 735.00 |
CF Disponibilités | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 538.00 | | 928 538.00 | 928 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 080.00 | 40 071.00 | 963 010.00 | 1 003 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 777.00 | -969 454.00 | | -1 196 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 085.00 | -227 322.00 | | -239 085.00 |
DL TOTAL (I) | -1 425 862.00 | -1 186 777.00 | | -1 425 862.00 |
DP Provisions pour risques | 29 712.00 | 13 219.00 | | 29 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 540.00 | 20 022.00 | | 21 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 252.00 | 33 241.00 | | 51 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 278.00 | 92 262.00 | | 97 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 956.00 | 1 630 535.00 | | 1 895 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 328.00 | 96 309.00 | | 166 328.00 |
EA Autres dettes | 178 057.00 | 210 657.00 | | 178 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 620.00 | 2 029 763.00 | | 2 337 620.00 |
ED (V) | | 35.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 010.00 | 876 262.00 | | 963 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 278.00 | | | 97 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 760 005.00 | | 5 760 005.00 | 5 760 005.00 |
FG Production vendue services | 1 122.00 | 419 804.00 | 420 926.00 | 1 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 761 126.00 | 419 804.00 | 6 180 930.00 | 5 761 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 207 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 753 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 011.00 | |
GE Autres charges | | | 23 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 428 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | 2 315.00 | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | -2 097.00 | | -1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 207 963.00 | 4 141 818.00 | | 6 207 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 049.00 | 4 369 140.00 | | 6 447 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 085.00 | -227 322.00 | | -239 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 10 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 74 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 238.00 | 8 833.00 | 40 071.00 | 31 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 094.00 | 2 999.00 | 16 093.00 | 13 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 144.00 | 5 834.00 | 23 977.00 | 18 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 241.00 | 18 011.00 | | 33 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 241.00 | 18 011.00 | | 33 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VB T. V. A. | 750 085.00 | 750 085.00 | | 750 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 735.00 | 137 735.00 | | 137 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 279.00 | 907 293.00 | 10 986.00 | 918 279.00 |