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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 844.00 | 8 236.00 | 18 607.00 | 26 844.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 209.00 | 8 236.00 | 31 972.00 | 40 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
072 Créances – Autres | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
084 Disponibilités | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
110 Total général Actif | 61 676.00 | 8 236.00 | 53 439.00 | 61 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 984.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 535.00 | | | 535.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 690.00 | | | 7 690.00 |