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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 302.00 | 4 480.00 | 7 823.00 | 12 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 302.00 | 4 480.00 | 37 823.00 | 42 302.00 |
BT Marchandises | 619 071.00 | | 619 071.00 | 619 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 544.00 | 321.00 | 19 223.00 | 19 544.00 |
BZ Autres créances | 353 118.00 | | 353 118.00 | 353 118.00 |
CF Disponibilités | 537 672.00 | | 537 672.00 | 537 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 758.00 | 321.00 | 1 534 437.00 | 1 534 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 060.00 | 4 801.00 | 1 572 260.00 | 1 577 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 528.00 | 126 959.00 | | 181 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 038.00 | 54 569.00 | | 38 038.00 |
DL TOTAL (I) | 228 366.00 | 190 328.00 | | 228 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 4 501.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 759.00 | 970 473.00 | | 1 049 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 915.00 | 267 656.00 | | 259 915.00 |
EA Autres dettes | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 894.00 | 1 242 630.00 | | 1 343 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 260.00 | 1 432 957.00 | | 1 572 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 894.00 | 1 242 630.00 | | 1 343 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 687.00 | | 3 615.00 | 38 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 687.00 | | 3 615.00 | 8 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620.00 | 1 860.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | 1 860.00 | | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 759.00 | 1 049 759.00 | | 1 049 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 915.00 | 259 915.00 | | 259 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 118.00 | 353 118.00 | | 353 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 015.00 | 378 015.00 | 30 000.00 | 408 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 894.00 | 1 343 894.00 | | 1 343 894.00 |