| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317.00 | 1 412.00 | 905.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317.00 | 1 412.00 | 905.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 075.00 | 289.00 | 7 786.00 | 8 075.00 |
BZ Autres créances | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CF Disponibilités | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 600.00 | 289.00 | 14 311.00 | 14 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 917.00 | 1 700.00 | 15 217.00 | 16 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 733.00 | -69 253.00 | | -82 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524.00 | -13 479.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | -80 209.00 | -81 732.00 | | -80 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 792.00 | 79 870.00 | | 61 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 832.00 | | 3 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 852.00 | 17 576.00 | | 26 852.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 860.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 426.00 | 99 138.00 | | 95 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 217.00 | 17 406.00 | | 15 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 426.00 | 99 138.00 | | 95 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 156 713.00 | | 156 713.00 | 156 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 713.00 | | 156 713.00 | 156 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 583.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 55.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 55.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | 9 742.00 | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 882.00 | 99 780.00 | | 164 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 358.00 | 113 259.00 | | 163 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523.00 | -13 479.00 | | 1 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646.00 | | 671.00 | 1 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646.00 | | 671.00 | 1 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834.00 | 578.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | 578.00 | | 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118.00 | 171.00 | | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | 171.00 | | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | 171.00 | | 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 7 880.00 | 7 879.00 | | 7 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
VP Divers | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
ST Autres comptes | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |