| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 14 512.00 | 18 488.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 508.00 | 3 733.00 | 3 775.00 | 7 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 608.00 | 18 245.00 | 23 363.00 | 41 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 237.00 | | 454 237.00 | 454 237.00 |
BZ Autres créances | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
CF Disponibilités | 461 248.00 | | 461 248.00 | 461 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 919.00 | | 932 919.00 | 932 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 527.00 | 18 245.00 | 956 282.00 | 974 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DH Report à nouveau | | -38 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 934.00 | 42 225.00 | | 40 934.00 |
DL TOTAL (I) | 54 582.00 | 13 649.00 | | 54 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 512.00 | 20 496.00 | | 9 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 693.00 | 22 392.00 | | 37 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 723.00 | 556 792.00 | | 835 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 4 771.00 | 3 780.00 | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 700.00 | 603 460.00 | | 901 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 282.00 | 617 108.00 | | 956 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 519.00 | 417 726.00 | 2 400 245.00 | 1 982 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 519.00 | 417 726.00 | 2 400 245.00 | 1 982 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 388.00 | |
GE Autres charges | | | 51 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 2 300.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | 324.00 | | 8 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 881.00 | 1 602 413.00 | | 2 406 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 948.00 | 1 560 188.00 | | 2 365 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 934.00 | 42 225.00 | | 40 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 237.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 857.00 | 6 388.00 | | 11 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 631.00 | 3 881.00 | | 10 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 2 507.00 | | 1 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 723.00 | 835 723.00 | | 835 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 658.00 | 471 658.00 | | 471 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 708.00 | 471 658.00 | 1 050.00 | 472 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 700.00 | 901 700.00 | | 901 700.00 |