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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 769.00 | | 638 769.00 | 638 769.00 |
BZ Autres créances | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
CF Disponibilités | 650 146.00 | | 650 146.00 | 650 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 931.00 | | 1 336 931.00 | 1 336 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 931.00 | | 1 336 931.00 | 1 336 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 452 146.00 | 324 821.00 | | 452 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 137.00 | 127 325.00 | | 136 137.00 |
DL TOTAL (I) | 593 784.00 | 457 646.00 | | 593 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 864.00 | 301 876.00 | | 180 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 997.00 | 331 228.00 | | 449 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 284.00 | 115 637.00 | | 112 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 147.00 | 748 742.00 | | 743 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 931.00 | 1 206 389.00 | | 1 336 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 533.00 | 447 992.00 | | 612 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 521.00 | 1 126.00 | | 10 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 998.00 | 449 998.00 | | 449 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 638 770.00 | 638 770.00 | | 638 770.00 |
VB T. V. A. | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 343.00 | 39 730.00 | 130 613.00 | 170 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 540.00 | 674 540.00 | | 674 540.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 147.00 | 612 534.00 | 130 613.00 | 743 147.00 |