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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 009.00 | 281.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 300.00 | 103 573.00 | 159 727.00 | 263 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 536.00 | 384.00 | 4 152.00 | 4 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 528.00 | 104 967.00 | 210 561.00 | 315 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 883.00 | | 208 883.00 | 208 883.00 |
BZ Autres créances | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CF Disponibilités | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 266.00 | | 256 266.00 | 256 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 794.00 | 104 967.00 | 466 827.00 | 571 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
DL TOTAL (I) | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 512.00 | | | 172 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 880.00 | | | 96 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
EA Autres dettes | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 937.00 | | | 383 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 827.00 | | | 466 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 610.00 | | | 282 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 542.00 | | 5 736.00 | 310 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 3 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 315 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 300.00 | | 4 536.00 | 263 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | 1 200.00 | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 784.00 | 46 182.00 | | 58 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 430.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 205.00 | 45 752.00 | | 58 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 880.00 | 96 880.00 | | 96 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 208 883.00 | 208 883.00 | | 208 883.00 |
VB T. V. A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 512.00 | 71 186.00 | 101 326.00 | 172 512.00 |
VI Groupe et associés | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 264.00 | 226 862.00 | 3 402.00 | 230 264.00 |
VW T.V.A. | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 937.00 | 282 610.00 | 101 326.00 | 383 937.00 |