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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 316.00 | 15 279.00 | 15 037.00 | 30 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 766.00 | 15 279.00 | 130 487.00 | 145 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 592.00 | 60 182.00 | 517 410.00 | 577 592.00 |
BZ Autres créances | 359 319.00 | | 359 319.00 | 359 319.00 |
CF Disponibilités | 307 307.00 | | 307 307.00 | 307 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 363.00 | 60 182.00 | 1 185 181.00 | 1 245 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 129.00 | 75 461.00 | 1 315 668.00 | 1 391 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 308.00 | | | 290 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DL TOTAL (I) | 304 678.00 | | | 304 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 716.00 | | | 665 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 558.00 | | | 338 558.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 990.00 | | | 1 010 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 668.00 | | | 1 315 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 990.00 | | | 1 010 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 045.00 | | 98 092.00 | 52 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 368.00 | 27 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 371.00 | 145 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 228.00 | | 10 092.00 | 20 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 327.00 | 5 952.00 | | 9 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 327.00 | 5 952.00 | | 9 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 387.00 | 51 795.00 | | 8 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 387.00 | 51 795.00 | | 8 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 387.00 | 51 795.00 | | 8 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 716.00 | 665 716.00 | | 665 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 702.00 | 105 702.00 | | 105 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
UX Autres créances clients | 455 311.00 | | | 455 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 281.00 | | | 122 281.00 |
VB T. V. A. | 269 657.00 | | | 269 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 653.00 | | | 89 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 506.00 | | | 965 506.00 |
VW T.V.A. | 208 617.00 | 208 617.00 | | 208 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 990.00 | 1 010 990.00 | | 1 010 990.00 |