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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486.00 | 1 160.00 | 1 326.00 | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 883.00 | 6 246.00 | 48 637.00 | 54 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 345.00 | 7 406.00 | 64 939.00 | 72 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
CF Disponibilités | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 346.00 | | 123 346.00 | 123 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 691.00 | 7 406.00 | 188 285.00 | 195 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DL TOTAL (I) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 427.00 | | | 73 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
EA Autres dettes | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 734.00 | | | 65 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 435.00 | | | 168 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 285.00 | | | 188 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 878.00 | | 245 878.00 | 245 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 878.00 | | 245 878.00 | 245 878.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 881.00 | | | 245 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 030.00 | | | 228 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 926.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
UX Autres créances clients | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VI Groupe et associés | 73 427.00 | 30 000.00 | 43 427.00 | 73 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 290.00 | 22 364.00 | 13 926.00 | 36 290.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 435.00 | 125 008.00 | 43 427.00 | 168 435.00 |