| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 3 501.00 | 2 699.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 862.00 | 2 017.00 | 16 845.00 | 18 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 062.00 | 5 519.00 | 19 543.00 | 25 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
BZ Autres créances | 142 901.00 | | 142 901.00 | 142 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 144 099.00 | | 144 099.00 | 144 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 454.00 | | 414 454.00 | 414 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 516.00 | 5 519.00 | 433 997.00 | 439 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 10 000.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -705.00 | | | -705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 720.00 | -705.00 | | 147 720.00 |
DL TOTAL (I) | 158 515.00 | 9 295.00 | | 158 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 280.00 | 66 000.00 | | 62 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 658.00 | 15 211.00 | | 64 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 544.00 | 36 794.00 | | 88 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 483.00 | 118 005.00 | | 275 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 997.00 | 127 299.00 | | 433 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 483.00 | 118 005.00 | | 275 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 813.00 | | 573 813.00 | 573 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 813.00 | | 573 813.00 | 573 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 724.00 | 17 353.00 | | 24 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 743.00 | -31 719.00 | | -150 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 548.00 | 96 425.00 | | 598 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 828.00 | 97 130.00 | | 450 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 720.00 | -705.00 | | 147 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 515.00 | | 17 547.00 | 7 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | | 17 547.00 | 1 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639.00 | 3 880.00 | | 1 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | 2 067.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 1 813.00 | | 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 225.00 | 121 225.00 | | 121 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VB T. V. A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VI Groupe et associés | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 004.00 | 88 004.00 | | 88 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 126.00 | 264 126.00 | | 264 126.00 |
VW T.V.A. | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 483.00 | 275 483.00 | | 275 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | 799.00 | | 3 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 557.00 | 9 092.00 | | 46 557.00 |
ST Autres comptes | 31 956.00 | 8 200.00 | | 31 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 310.00 | 6 000.00 | | 51 310.00 |
YT Sous‐traitance | 19 826.00 | 5 455.00 | | 19 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 157.00 | 799.00 | | 4 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 763.00 | 14 614.00 | | 122 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 976.00 | 3 044.00 | | 15 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 648.00 | 28 747.00 | | 149 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |